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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 675 870.00 | | 675 870.00 | 675 870.00 |
AP Constructions | 110 639.00 | 103 266.00 | 7 372.00 | 110 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 496.00 | 36 799.00 | 6 696.00 | 43 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 063.00 | 101 721.00 | 9 341.00 | 111 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 307.00 | 246 040.00 | 717 267.00 | 963 307.00 |
BT Marchandises | 147 613.00 | | 147 613.00 | 147 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BZ Autres créances | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CF Disponibilités | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 045.00 | | 290 045.00 | 290 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 353.00 | 246 040.00 | 1 007 313.00 | 1 253 353.00 |
CU Autres participations | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 426.00 | | | 272 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953.00 | | | 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
DG Autres réserves | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 365 439.00 | | | 365 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 476.00 | | | 261 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 870.00 | | | 115 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 387.00 | | | 218 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 873.00 | | | 641 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 313.00 | | | 1 007 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 800.00 | | | 424 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 463.00 | | | 953 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 355.00 | | | 255 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 567.00 | 9 209.00 | 735.00 | 237 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 315.00 | 9 209.00 | 735.00 | 233 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 387.00 | 218 387.00 | | 218 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 974.00 | 117 974.00 | | 117 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 476.00 | 44 403.00 | 191 149.00 | 261 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
VP Divers | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 036.00 | 44 036.00 | | 44 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 537.00 | 62 301.00 | 236.00 | 62 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 874.00 | 424 800.00 | 191 149.00 | 641 874.00 |