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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AH Fonds commercial | 675 871.00 | | 675 871.00 | 675 871.00 |
AP Constructions | 110 640.00 | 108 284.00 | 2 356.00 | 110 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 932.00 | 25 217.00 | 3 715.00 | 28 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 089.00 | 104 758.00 | 3 331.00 | 108 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 825.00 | 242 068.00 | 703 758.00 | 945 825.00 |
BT Marchandises | 179 205.00 | | 179 205.00 | 179 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BZ Autres créances | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 811.00 | | 38 811.00 | 38 811.00 |
CF Disponibilités | 78 004.00 | | 78 004.00 | 78 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 691.00 | | 345 691.00 | 345 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 516.00 | 242 068.00 | 1 049 449.00 | 1 291 516.00 |
CU Autres participations | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 426.00 | | | 272 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954.00 | | | 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DG Autres réserves | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
DL TOTAL (I) | 464 810.00 | | | 464 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 287.00 | | | 214 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 126.00 | | | 50 126.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 639.00 | | | 584 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 449.00 | | | 1 049 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 395.00 | | | 530 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 433.00 | | 3 371.00 | 940 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 463.00 | 927 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 679 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | 247 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 913.00 | | | 679 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 519.00 | | 3 371.00 | 260 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 371.00 | 7 076.00 | 16 374.00 | 251 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | 233.00 | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 329.00 | 7 076.00 | 16 141.00 | 247 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 287.00 | 214 287.00 | | 214 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
UX Autres créances clients | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 196.00 | 48 952.00 | 54 244.00 | 103 196.00 |
VI Groupe et associés | 214 926.00 | 214 926.00 | | 214 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 987.00 | 46 750.00 | 236.00 | 46 987.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 639.00 | 530 395.00 | 54 244.00 | 584 639.00 |