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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 675 870.00 | | 675 870.00 | 675 870.00 |
AP Constructions | 110 639.00 | 107 075.00 | 3 563.00 | 110 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 774.00 | 37 886.00 | 1 888.00 | 39 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 105.00 | 102 366.00 | 7 738.00 | 110 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 077.00 | 251 370.00 | 707 706.00 | 959 077.00 |
BT Marchandises | 156 574.00 | | 156 574.00 | 156 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CF Disponibilités | 74 810.00 | | 74 810.00 | 74 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 292.00 | | 313 292.00 | 313 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 369.00 | 251 370.00 | 1 020 998.00 | 1 272 369.00 |
CU Autres participations | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 426.00 | | | 272 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953.00 | | | 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
DG Autres réserves | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
DL TOTAL (I) | 409 785.00 | | | 409 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 546.00 | | | 150 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 234.00 | | | 212 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 312.00 | | | 187 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
EA Autres dettes | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 212.00 | | | 611 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 998.00 | | | 1 020 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 184.00 | | | 508 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 272.00 | | 2 805.00 | 956 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 913.00 | | | 679 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 714.00 | | 2 805.00 | 257 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 879.00 | 5 492.00 | | 245 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 837.00 | 5 492.00 | | 241 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 312.00 | 187 312.00 | | 187 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 838.00 | 218 838.00 | | 218 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 547.00 | 47 518.00 | 103 029.00 | 150 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 920.00 | 47 524.00 | 396.00 | 47 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 213.00 | 508 184.00 | 103 029.00 | 611 213.00 |