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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 675 870.00 | | 675 870.00 | 675 870.00 |
AP Constructions | 110 639.00 | 104 536.00 | 6 103.00 | 110 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 711.00 | 36 847.00 | 4 864.00 | 41 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 537.00 | 98 645.00 | 8 891.00 | 107 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 446.00 | 244 071.00 | 714 374.00 | 958 446.00 |
BT Marchandises | 144 788.00 | | 144 788.00 | 144 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CF Disponibilités | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 662.00 | | 225 662.00 | 225 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 108.00 | 244 071.00 | 940 037.00 | 1 184 108.00 |
CU Autres participations | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 426.00 | | | 272 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953.00 | | | 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
DG Autres réserves | 61 048.00 | | | 61 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 381 553.00 | | | 381 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 657.00 | | | 249 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 618.00 | | | 122 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 484.00 | | | 558 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 037.00 | | | 940 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 201.00 | | | 387 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 308.00 | | 3 413.00 | 963 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 274.00 | 958 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 679 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 064.00 | 259 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 123.00 | | | 680 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 200.00 | | 2 753.00 | 265 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 985.00 | | 660.00 | 17 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 040.00 | 6 305.00 | 8 274.00 | 246 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | | 210.00 | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 788.00 | 6 305.00 | 8 064.00 | 241 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 141.00 | 143 141.00 | | 143 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 001.00 | 45 718.00 | 171 283.00 | 217 001.00 |
VI Groupe et associés | 122 619.00 | 122 619.00 | | 122 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 183.00 | 47 787.00 | 396.00 | 48 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 484.00 | 387 201.00 | 171 283.00 | 558 484.00 |