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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 1 170.00 | 3 511.00 | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181.00 | 1 170.00 | 5 011.00 | 6 181.00 |
BT Marchandises | 426 475.00 | | 426 475.00 | 426 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 755.00 | | 848 755.00 | 848 755.00 |
BZ Autres créances | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 481 657.00 | | 481 657.00 | 481 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 974.00 | | 1 853 974.00 | 1 853 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 155.00 | 1 170.00 | 1 858 985.00 | 1 860 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 326.00 | 694 326.00 | | 114 326.00 |
DH Report à nouveau | 262 271.00 | | | 262 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 109.00 | 262 271.00 | | 127 109.00 |
DL TOTAL (I) | 512 092.00 | 964 984.00 | | 512 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 864.00 | 210 435.00 | | 101 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 413.00 | 675 016.00 | | 1 161 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 951.00 | 51 491.00 | | 72 951.00 |
EA Autres dettes | 10 665.00 | 2 770.00 | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 893.00 | 939 711.00 | | 1 346 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 985.00 | 1 904 695.00 | | 1 858 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 893.00 | | | 1 346 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 518.00 | 627.00 | 1 975.00 | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | 627.00 | 1 975.00 | 2 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 413.00 | 1 161 413.00 | | 1 161 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 102.00 | 944 602.00 | 1 500.00 | 946 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 893.00 | 1 346 893.00 | | 1 346 893.00 |