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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 229.00 | 14 333.00 | 20 896.00 | 35 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 652.00 | 15 388.00 | 25 264.00 | 40 652.00 |
BT Marchandises | 243 677.00 | | 243 677.00 | 243 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 534.00 | | 751 534.00 | 751 534.00 |
BZ Autres créances | 367 148.00 | | 367 148.00 | 367 148.00 |
CF Disponibilités | 408 643.00 | | 408 643.00 | 408 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 260.00 | | 1 790 260.00 | 1 790 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 913.00 | 15 388.00 | 1 815 524.00 | 1 830 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 599 650.00 | 582 147.00 | | 599 650.00 |
DH Report à nouveau | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 278.00 | 117 504.00 | | 94 278.00 |
DL TOTAL (I) | 964 587.00 | 970 308.00 | | 964 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 043.00 | 711 743.00 | | 792 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 862.00 | 25 102.00 | | 38 862.00 |
EA Autres dettes | 20 031.00 | 88 038.00 | | 20 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 937.00 | 827 277.00 | | 850 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 524.00 | 1 797 585.00 | | 1 815 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 937.00 | 827 277.00 | | 850 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 485.00 | | 168.00 | 40 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 168.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 632.00 | 5 757.00 | | 9 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 112.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 689.00 | 5 645.00 | | 8 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 043.00 | 792 043.00 | | 792 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 751 534.00 | 751 534.00 | | 751 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |
VC Groupe et associés | 208 559.00 | 208 559.00 | | 208 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 140.00 | 1 123 940.00 | 4 200.00 | 1 128 140.00 |
VW T.V.A. | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 937.00 | 850 937.00 | | 850 937.00 |