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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 591.00 | 464.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 715.00 | 4 543.00 | 8 172.00 | 12 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 270.00 | 5 134.00 | 10 136.00 | 15 270.00 |
BT Marchandises | 570 663.00 | | 570 663.00 | 570 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 629.00 | | 385 629.00 | 385 629.00 |
BZ Autres créances | 187 032.00 | | 187 032.00 | 187 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 817 941.00 | | 817 941.00 | 817 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 888.00 | | 1 975 888.00 | 1 975 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 158.00 | 5 134.00 | 1 986 024.00 | 1 991 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 624.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 556.00 | 181 435.00 | | 358 556.00 |
DH Report à nouveau | 219 895.00 | 262 271.00 | | 219 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 591.00 | 277 121.00 | | 323 591.00 |
DL TOTAL (I) | 952 805.00 | 729 214.00 | | 952 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 137 182.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 453.00 | 825 617.00 | | 824 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 507.00 | 119 059.00 | | 100 507.00 |
EA Autres dettes | 104 689.00 | 21 142.00 | | 104 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 220.00 | 1 114 607.00 | | 1 033 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 024.00 | 1 843 821.00 | | 1 986 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 220.00 | 1 114 607.00 | | 1 033 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 946.00 | | 5 324.00 | 9 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | | 5 324.00 | 7 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852.00 | 2 282.00 | | 2 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 352.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612.00 | 1 931.00 | | 2 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 453.00 | 824 453.00 | | 824 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 689.00 | 104 689.00 | | 104 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 385 629.00 | 385 629.00 | | 385 629.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 032.00 | 187 032.00 | | 187 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 785.00 | 573 285.00 | 1 500.00 | 574 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 220.00 | 1 033 220.00 | | 1 033 220.00 |