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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 943.00 | 112.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 230.00 | 8 689.00 | 26 541.00 | 35 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 485.00 | 9 632.00 | 30 853.00 | 40 485.00 |
BT Marchandises | 291 801.00 | 14 250.00 | 277 551.00 | 291 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 567.00 | | 556 567.00 | 556 567.00 |
BZ Autres créances | 383 929.00 | | 383 929.00 | 383 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 534 176.00 | | 534 176.00 | 534 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 982.00 | 14 250.00 | 1 766 732.00 | 1 780 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 467.00 | 23 882.00 | 1 797 585.00 | 1 821 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 582 147.00 | 358 556.00 | | 582 147.00 |
DH Report à nouveau | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 504.00 | 323 591.00 | | 117 504.00 |
DL TOTAL (I) | 970 308.00 | 952 805.00 | | 970 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 743.00 | 824 453.00 | | 711 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 102.00 | 100 507.00 | | 25 102.00 |
EA Autres dettes | 88 038.00 | 104 689.00 | | 88 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 277.00 | 1 033 220.00 | | 827 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 585.00 | 1 986 024.00 | | 1 797 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 277.00 | 1 033 220.00 | | 827 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 270.00 | | 29 051.00 | 15 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 40 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 337.00 | 35 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 715.00 | | 24 851.00 | 12 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134.00 | 5 840.00 | 1 342.00 | 5 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 352.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 5 488.00 | 1 342.00 | 4 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 743.00 | 711 743.00 | | 711 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 556 567.00 | 556 567.00 | | 556 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 929.00 | 383 929.00 | | 383 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 205.00 | 941 005.00 | 4 200.00 | 945 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 277.00 | 827 277.00 | | 827 277.00 |