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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 943.00 | 20 337.00 | 19 606.00 | 39 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 366.00 | 21 392.00 | 23 974.00 | 45 366.00 |
BT Marchandises | 1 049 516.00 | | 1 049 516.00 | 1 049 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 709.00 | | 672 709.00 | 672 709.00 |
BZ Autres créances | 456 063.00 | | 456 063.00 | 456 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 268 262.00 | | 268 262.00 | 268 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 447 277.00 | | 2 447 277.00 | 2 447 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 643.00 | 21 392.00 | 2 471 251.00 | 2 492 643.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 476.00 | 762.00 | | 5 476.00 |
DG Autres réserves | 689 215.00 | 599 650.00 | | 689 215.00 |
DH Report à nouveau | 219 895.00 | 219 895.00 | | 219 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 887.00 | 94 278.00 | | 91 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 474.00 | 964 587.00 | | 1 056 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 274.00 | 792 043.00 | | 1 368 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 213.00 | 38 862.00 | | 41 213.00 |
EA Autres dettes | 5 190.00 | 20 031.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 776.00 | 850 937.00 | | 1 414 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 251.00 | 1 815 524.00 | | 2 471 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 776.00 | 850 937.00 | | 1 414 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 653.00 | | 4 714.00 | 40 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 230.00 | | 4 714.00 | 35 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 389.00 | 6 004.00 | | 15 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | 6 004.00 | | 14 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 672 710.00 | 672 710.00 | | 672 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 366 113.00 | 366 113.00 | | 366 113.00 |
VC Groupe et associés | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 973.00 | 1 128 773.00 | 4 200.00 | 1 132 973.00 |