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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AH Fonds commercial | 182 996.00 | | 182 996.00 | 182 996.00 |
AN Terrains | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AP Constructions | 4 565.00 | 4 180.00 | 385.00 | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 148.00 | 87 405.00 | 42 743.00 | 130 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 263.00 | 245 093.00 | 136 170.00 | 381 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 360.00 | 340 455.00 | 362 905.00 | 703 360.00 |
BT Marchandises | 332 329.00 | 44 665.00 | 287 664.00 | 332 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 273.00 | | 565 273.00 | 565 273.00 |
BZ Autres créances | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 892.00 | 44 665.00 | 966 227.00 | 1 010 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 252.00 | 385 120.00 | 1 329 132.00 | 1 714 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | | | 875.00 |
DG Autres réserves | 406 877.00 | | | 406 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 332.00 | | | 332.00 |
DL TOTAL (I) | 517 199.00 | | | 517 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 285.00 | | | 338 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 087.00 | | | 317 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 129.00 | | | 149 129.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 988.00 | | | 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 933.00 | | | 811 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 132.00 | | | 1 329 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 697.00 | | | 694 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 365.00 | | | 175 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 741 439.00 | | 2 741 439.00 | 2 741 439.00 |
FD Production vendue biens | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
FG Production vendue services | 833 926.00 | | 833 926.00 | 833 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 180.00 | | 3 576 180.00 | 3 576 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 552 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 342.00 | | | 30 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 130.00 | | | 3 719 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 715.00 | | | 3 617 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 628.00 | | 120 922.00 | 638 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 191.00 | 703 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 183 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 691.00 | 519 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 794.00 | | | 187 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 223.00 | | 120 922.00 | 450 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 715.00 | 57 361.00 | 26 620.00 | 309 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 129.00 | 2 754.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 791.00 | 56 232.00 | 23 866.00 | 307 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 410.00 | 44 665.00 | 23 410.00 | 23 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 410.00 | 44 665.00 | 23 410.00 | 23 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 410.00 | 44 665.00 | 23 410.00 | 23 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 665.00 | 23 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 087.00 | 317 087.00 | | 317 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 039.00 | 74 039.00 | | 74 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 565 273.00 | | | 565 273.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 365.00 | 175 365.00 | | 175 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 920.00 | 45 684.00 | 117 236.00 | 162 920.00 |
VI Groupe et associés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 302.00 | | | 80 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 000.00 | 678 000.00 | | 678 000.00 |
VW T.V.A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 933.00 | 694 697.00 | 117 236.00 | 811 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
ST Autres comptes | 210 629.00 | | | 210 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 852.00 | | | 641 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 782.00 | | | 452 782.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 841.00 | | | 378 841.00 |