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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 797.00 | 802.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 182 996.00 | | 182 996.00 | 182 996.00 |
AN Terrains | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AP Constructions | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 558.00 | 116 101.00 | 22 457.00 | 138 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 639.00 | 282 667.00 | 97 972.00 | 380 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 946.00 | 407 608.00 | 308 338.00 | 715 946.00 |
BT Marchandises | 368 779.00 | 38 807.00 | 329 972.00 | 368 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 888.00 | | 527 888.00 | 527 888.00 |
BZ Autres créances | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
CF Disponibilités | 77 390.00 | | 77 390.00 | 77 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 403.00 | 38 807.00 | 1 022 596.00 | 1 061 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 349.00 | 446 415.00 | 1 330 933.00 | 1 777 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | | | 875.00 |
DG Autres réserves | 554 324.00 | | | 554 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
DL TOTAL (I) | 693 966.00 | | | 693 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 599.00 | | | 98 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 634.00 | | | 270 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 969.00 | | | 214 969.00 |
EA Autres dettes | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 967.00 | | | 636 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 933.00 | | | 1 330 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 039.00 | | | 580 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 806 881.00 | | 2 806 881.00 | 2 806 881.00 |
FD Production vendue biens | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FG Production vendue services | 960 810.00 | | 960 810.00 | 960 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 367.00 | | 3 769 367.00 | 3 769 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 328 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 807.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 569.00 | | | 28 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 767.00 | | | 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 005.00 | | | 3 851 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 719 938.00 | | | 3 719 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 067.00 | | | 131 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 382.00 | | 20 730.00 | 718 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 167.00 | 715 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 167.00 | 527 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 594.00 | | | 184 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 676.00 | | 20 730.00 | 529 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 616.00 | 47 910.00 | 22 918.00 | 382 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 260.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 079.00 | 47 650.00 | 22 918.00 | 382 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 377.00 | 38 807.00 | 31 377.00 | 31 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 377.00 | 38 807.00 | 31 377.00 | 31 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 377.00 | 38 807.00 | 31 377.00 | 31 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 807.00 | 31 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 634.00 | 270 634.00 | | 270 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 527 888.00 | 527 888.00 | | 527 888.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 443.00 | 40 515.00 | 56 928.00 | 97 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 234.00 | 615 234.00 | | 615 234.00 |
VW T.V.A. | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 967.00 | 580 039.00 | 56 928.00 | 636 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 10 093.00 | | |
ZE Dividendes | 71.00 | | | 71.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |