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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 537.00 | 1 062.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 182 996.00 | | 182 996.00 | 182 996.00 |
AN Terrains | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AP Constructions | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 614.00 | 103 677.00 | 29 937.00 | 133 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 018.00 | 270 358.00 | 117 661.00 | 388 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 382.00 | 382 616.00 | 335 766.00 | 718 382.00 |
BT Marchandises | 337 717.00 | 31 377.00 | 306 340.00 | 337 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 635.00 | | 553 635.00 | 553 635.00 |
BZ Autres créances | 114 241.00 | | 114 241.00 | 114 241.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 288.00 | 31 377.00 | 984 911.00 | 1 016 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 670.00 | 413 993.00 | 1 320 677.00 | 1 734 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | | | 875.00 |
DG Autres réserves | 482 292.00 | | | 482 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 588 916.00 | | | 588 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 969.00 | | | 189 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 507.00 | | | 297 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 145.00 | | | 181 145.00 |
EA Autres dettes | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 762.00 | | | 731 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 677.00 | | | 1 320 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 989.00 | | | 659 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -72 642.00 | | | -72 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 404 054.00 | | 2 404 054.00 | 2 404 054.00 |
FD Production vendue biens | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 936 113.00 | | 936 113.00 | 936 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 340 479.00 | | 3 340 479.00 | 3 340 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 002 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 377.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 929.00 | | | 3 405 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 898.00 | | | 3 307 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 360.00 | | 27 105.00 | 703 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 083.00 | 718 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 083.00 | 529 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 294.00 | | 1 300.00 | 183 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 455.00 | | 22 305.00 | 519 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | 3 500.00 | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 455.00 | 54 244.00 | 12 083.00 | 340 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 238.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 157.00 | 54 006.00 | 12 083.00 | 340 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 665.00 | 31 377.00 | 44 665.00 | 44 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 665.00 | 31 377.00 | 44 665.00 | 44 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 665.00 | 31 377.00 | 44 665.00 | 44 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 377.00 | 44 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 507.00 | 297 507.00 | | 297 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 547.00 | 78 547.00 | | 78 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 863.00 | 51 863.00 | | 51 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 553 635.00 | | | 553 635.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VC Groupe et associés | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 642.00 | 72 642.00 | | 72 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 327.00 | 45 554.00 | 71 773.00 | 117 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 318.00 | 678 318.00 | | 678 318.00 |
VW T.V.A. | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 762.00 | 659 989.00 | 71 773.00 | 731 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 231.00 | | | 62 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
ST Autres comptes | 217 599.00 | | | 217 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 764.00 | | | 97 764.00 |
YT Sous‐traitance | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 872.00 | | | 71 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 940.00 | | | 606 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 351.00 | | | 424 351.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 777.00 | | | 407 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |