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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 1 300.00 | 2 983.00 | 4 284.00 |
AH Fonds commercial | 182 996.00 | | 182 996.00 | 182 996.00 |
AN Terrains | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AP Constructions | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 205.00 | 136 750.00 | 77 455.00 | 214 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 175.00 | 307 124.00 | 130 050.00 | 437 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 816.00 | 453 219.00 | 397 596.00 | 850 816.00 |
BT Marchandises | 418 310.00 | 31 347.00 | 386 963.00 | 418 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 413.00 | | 646 413.00 | 646 413.00 |
BZ Autres créances | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
CF Disponibilités | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 365.00 | 31 347.00 | 1 224 018.00 | 1 255 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 181.00 | 484 566.00 | 1 621 615.00 | 2 106 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 650 590.00 | 554 323.00 | | 650 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 272.00 | 131 067.00 | | 98 272.00 |
DL TOTAL (I) | 757 438.00 | 693 966.00 | | 757 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 267.00 | 98 599.00 | | 204 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 4 605.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 423.00 | 270 633.00 | | 378 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 485.00 | 214 968.00 | | 249 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 999.00 | 47 941.00 | | 25 999.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 864 176.00 | 636 967.00 | | 864 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 615.00 | 1 330 933.00 | | 1 621 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 977 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 905 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 882 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 497 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 347.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 408.00 | 15 433.00 | | 27 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 408.00 | 15 595.00 | | 27 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 170.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 226.00 | 498.00 | | 13 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 271.00 | 669.00 | | 13 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 136.00 | 14 926.00 | | 14 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 269.00 | 37 120.00 | | 27 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 719.00 | 3 851 005.00 | | 3 996 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 446.00 | 3 719 938.00 | | 3 898 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 272.00 | 131 067.00 | | 98 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 946.00 | | 163 711.00 | 715 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 842.00 | 850 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 842.00 | 659 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 594.00 | | 2 686.00 | 184 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 241.00 | | 161 025.00 | 527 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 609.00 | 61 226.00 | 15 615.00 | 407 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 504.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 812.00 | 60 722.00 | 15 615.00 | 406 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 807.00 | 31 347.00 | 38 807.00 | 38 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 807.00 | 31 347.00 | 38 807.00 | 38 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 807.00 | 31 347.00 | 38 807.00 | 38 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 347.00 | 38 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 424.00 | 378 424.00 | | 378 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 624.00 | 42 624.00 | | 42 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 646 414.00 | 646 414.00 | | 646 414.00 |
VB T. V. A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VC Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 268.00 | 54 654.00 | 99 614.00 | 154 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 258.00 | 793 258.00 | | 793 258.00 |
VW T.V.A. | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 178.00 | 764 564.00 | 99 614.00 | 864 178.00 |