| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 2 456.00 | 1 828.00 | 4 284.00 |
AH Fonds commercial | 182 996.00 | | 182 996.00 | 182 996.00 |
AN Terrains | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AP Constructions | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 836.00 | 157 671.00 | 64 165.00 | 221 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 704.00 | 335 660.00 | 203 044.00 | 538 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 976.00 | 503 831.00 | 456 144.00 | 959 976.00 |
BT Marchandises | 445 354.00 | 43 133.00 | 402 221.00 | 445 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 838.00 | | 524 838.00 | 524 838.00 |
BZ Autres créances | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CF Disponibilités | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 962.00 | 43 133.00 | 1 122 829.00 | 1 165 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 939.00 | 546 964.00 | 1 578 974.00 | 2 125 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
DG Autres réserves | 702 663.00 | 650 590.00 | | 702 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 635.00 | 98 272.00 | | 86 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 799 288.00 | 757 438.00 | | 799 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 324.00 | 204 267.00 | | 138 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756.00 | 5 999.00 | | 6 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 066.00 | 378 423.00 | | 318 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 637.00 | 249 485.00 | | 306 637.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 25 999.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 686.00 | 864 176.00 | | 779 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 974.00 | 1 621 615.00 | | 1 578 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | 1 249.00 | | 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 098 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 032 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 130 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 530 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 083.00 | 27 408.00 | | 47 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 365.00 | 27 408.00 | | 47 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 034.00 | 13 226.00 | | 25 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 079.00 | 13 271.00 | | 25 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 286.00 | 14 136.00 | | 22 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 826.00 | 27 269.00 | | 26 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 996.00 | 3 996 719.00 | | 4 235 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 361.00 | 3 898 446.00 | | 4 149 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 635.00 | 98 272.00 | | 86 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 817.00 | | 168 035.00 | 850 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 874.00 | 959 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 874.00 | 768 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 281.00 | | | 187 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 425.00 | | 168 035.00 | 659 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 219.00 | 84 451.00 | 33 840.00 | 453 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 1 156.00 | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 918.00 | 83 295.00 | 33 840.00 | 451 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 347.00 | 43 133.00 | 31 347.00 | 31 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 347.00 | 43 133.00 | 31 347.00 | 31 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 347.00 | 43 133.00 | 31 347.00 | 31 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 133.00 | 31 347.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 066.00 | 318 066.00 | | 318 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 271.00 | 203 271.00 | | 203 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 358.00 | 50 358.00 | | 50 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 524 838.00 | 524 838.00 | | 524 838.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 325.00 | 46 999.00 | 91 326.00 | 138 325.00 |
VI Groupe et associés | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 666.00 | | | 41 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 759.00 | 613 759.00 | | 613 759.00 |
VW T.V.A. | 47 746.00 | 47 748.00 | | 47 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 686.00 | 688 360.00 | 91 326.00 | 779 686.00 |