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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 820.00 | 11 655.00 | 1 164.00 | 12 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 379.00 | 77 464.00 | 17 915.00 | 95 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 588.00 | 89 262.00 | 34 325.00 | 123 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 778.00 | | 50 778.00 | 50 778.00 |
BZ Autres créances | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
CF Disponibilités | 382 426.00 | | 382 426.00 | 382 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 859.00 | | 464 859.00 | 464 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 447.00 | 89 262.00 | 499 184.00 | 588 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 409.00 | | | 273 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
DL TOTAL (I) | 326 513.00 | | | 326 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 671.00 | | | 172 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 184.00 | | | 499 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 302.00 | | | 165 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 573.00 | | | 123 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 185.00 | | | 108 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 836.00 | 8 777.00 | 1 350.00 | 81 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 693.00 | 8 777.00 | 1 350.00 | 81 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 618.00 | 90 618.00 | | 90 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 026.00 | 9 657.00 | 7 369.00 | 17 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 671.00 | 165 302.00 | 7 369.00 | 172 671.00 |