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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 586.00 | 16 049.00 | 1 538.00 | 17 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 966.00 | 82 946.00 | 10 021.00 | 92 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 941.00 | 99 138.00 | 26 803.00 | 125 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 048.00 | 27 222.00 | 80 825.00 | 108 048.00 |
BZ Autres créances | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CF Disponibilités | 231 799.00 | | 231 799.00 | 231 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 676.00 | 27 222.00 | 335 453.00 | 362 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 616.00 | 126 360.00 | 362 256.00 | 488 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 061.00 | | | 229 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DL TOTAL (I) | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 256.00 | | | 362 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 630.00 | | | 116 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 792.00 | | 698.00 | 125 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 125 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 110 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 404.00 | | 698.00 | 110 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 674.00 | 6 681.00 | 217.00 | 92 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 530.00 | 6 681.00 | 217.00 | 92 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 630.00 | 116 630.00 | | 116 630.00 |