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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 720.00 | 12 161.00 | 2 559.00 | 14 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 258.00 | 71 761.00 | 36 497.00 | 108 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 366.00 | 84 065.00 | 54 301.00 | 138 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 082.00 | 1 240.00 | 91 841.00 | 93 082.00 |
BZ Autres créances | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CF Disponibilités | 425 977.00 | | 425 977.00 | 425 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 164.00 | 1 240.00 | 550 923.00 | 552 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 530.00 | 85 305.00 | 605 225.00 | 690 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 513.00 | | | 315 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
DL TOTAL (I) | 374 876.00 | | | 374 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 022.00 | | | 100 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 348.00 | | | 230 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 225.00 | | | 605 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 998.00 | | | 215 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 022.00 | 100 022.00 | | 100 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 612.00 | 13 261.00 | 14 350.00 | 27 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 583.00 | 61 583.00 | | 61 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 348.00 | 215 998.00 | 14 350.00 | 230 348.00 |