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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 888.00 | 15 263.00 | 1 625.00 | 16 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 516.00 | 77 267.00 | 16 248.00 | 93 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 792.00 | 92 673.00 | 33 118.00 | 125 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BN En cours de production de biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 989.00 | 40 092.00 | 72 897.00 | 112 989.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 269 172.00 | | 269 172.00 | 269 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 085.00 | 40 092.00 | 386 993.00 | 427 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 877.00 | 132 766.00 | 420 111.00 | 552 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 467.00 | | | 362 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 406.00 | | | -133 406.00 |
DL TOTAL (I) | 240 061.00 | | | 240 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 133.00 | | | 85 133.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 111.00 | | | 420 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 872.00 | 6 802.00 | | 85 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 728.00 | 6 802.00 | | 85 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 269.00 | | | 32 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 382.00 | 133 382.00 | | 133 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 382.00 | 133 382.00 | | 133 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |