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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 538.00 | 14 117.00 | 1 422.00 | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 184.00 | 71 612.00 | 20 572.00 | 92 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 110.00 | 85 872.00 | 37 239.00 | 123 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BN En cours de production de biens | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 875.00 | 32 269.00 | 198 606.00 | 230 875.00 |
BZ Autres créances | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CF Disponibilités | 346 611.00 | | 346 611.00 | 346 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 025.00 | 32 269.00 | 587 756.00 | 620 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 135.00 | 118 141.00 | 624 994.00 | 743 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 310.00 | | | 368 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 843.00 | | | -3 843.00 |
DL TOTAL (I) | 375 467.00 | | | 375 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
EA Autres dettes | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 527.00 | | | 249 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 994.00 | | | 624 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 159.00 | | | 245 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 828.00 | 7 909.00 | 12 865.00 | 90 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 684.00 | 7 909.00 | 12 865.00 | 90 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 265 788.00 | 265 788.00 | | 265 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 433.00 | 6 065.00 | 4 368.00 | 10 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 788.00 | 265 788.00 | | 265 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 788.00 | 265 788.00 | | 265 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 527.00 | 245 159.00 | 4 368.00 | 249 527.00 |