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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685.00 | 5 658.00 | 3 027.00 | 8 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 052.00 | 25 424.00 | 34 628.00 | 60 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 217.00 | 131 083.00 | 39 134.00 | 170 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 586.00 | 10 232.00 | 262 355.00 | 272 586.00 |
BZ Autres créances | 1 395 251.00 | | 1 395 251.00 | 1 395 251.00 |
CF Disponibilités | 458 688.00 | | 458 688.00 | 458 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 011.00 | 10 232.00 | 2 120 780.00 | 2 131 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 228.00 | 141 314.00 | 2 159 914.00 | 2 301 228.00 |
CU Autres participations | 100 850.00 | 100 000.00 | 850.00 | 100 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
DG Autres réserves | 686 119.00 | 361 934.00 | | 686 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 815.00 | 324 185.00 | | 502 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 059.00 | 792 244.00 | | 1 295 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059.00 | 10 086.00 | | 1 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 400.00 | 110 598.00 | | 329 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 515.00 | 437 509.00 | | 254 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 478.00 | 95 705.00 | | 49 478.00 |
EA Autres dettes | 44 921.00 | 42 861.00 | | 44 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 483.00 | 200 922.00 | | 185 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 855.00 | 897 681.00 | | 864 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 914.00 | 1 689 925.00 | | 2 159 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 655.00 | 697 681.00 | | 864 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 059.00 | 1 655.00 | | 1 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 019.00 | | | 167 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 477.00 | | | 101 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 664.00 | 11 419.00 | 21 000.00 | 40 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 664.00 | 11 419.00 | 21 000.00 | 40 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 515.00 | 254 515.00 | | 254 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 321.00 | 374 321.00 | | 374 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 483.00 | 185 483.00 | | 185 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 953.00 | 1 672 324.00 | 629.00 | 1 672 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 855.00 | 864 855.00 | | 864 855.00 |