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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 14 584.00 | 8 164.00 | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 744.00 | 29 025.00 | 3 719.00 | 32 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 448.00 | 143 609.00 | 12 839.00 | 156 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 832.00 | 10 232.00 | 1 172 600.00 | 1 182 832.00 |
BZ Autres créances | 891 684.00 | | 891 684.00 | 891 684.00 |
CF Disponibilités | 210 586.00 | | 210 586.00 | 210 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 303 030.00 | 10 232.00 | 2 292 798.00 | 2 303 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 478.00 | 153 840.00 | 2 305 638.00 | 2 459 478.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 860 182.00 | 860 182.00 | | 860 182.00 |
DH Report à nouveau | 302 517.00 | 95 795.00 | | 302 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 883.00 | 206 722.00 | | 47 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 582.00 | 1 272 699.00 | | 1 320 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 121.00 | 2 854.00 | | 151 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 295.00 | 79 591.00 | | 11 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 864.00 | 318 841.00 | | 678 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 674.00 | 159 844.00 | | 139 674.00 |
EA Autres dettes | 4 102.00 | 28 053.00 | | 4 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 055.00 | 650 845.00 | | 985 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 638.00 | 1 923 545.00 | | 2 305 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 055.00 | 650 845.00 | | 985 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 2 854.00 | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 026.00 | | 2 468.00 | 161 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 100 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 046.00 | 156 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 196.00 | 55 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 510.00 | | 2 177.00 | 59 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 515.00 | | 291.00 | 101 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 864.00 | 678 864.00 | | 678 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 674.00 | 139 674.00 | | 139 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 832.00 | 1 182 832.00 | | 1 182 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 684.00 | 891 684.00 | | 891 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 400.00 | 2 092 444.00 | 956.00 | 2 093 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 055.00 | 985 055.00 | | 985 055.00 |