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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 280.00 | 13 030.00 | 12 250.00 | 25 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 230.00 | 27 137.00 | 7 093.00 | 34 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 026.00 | 140 167.00 | 20 859.00 | 161 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 180.00 | 10 232.00 | 941 949.00 | 952 180.00 |
BZ Autres créances | 942 827.00 | | 942 827.00 | 942 827.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 918.00 | 10 232.00 | 1 902 686.00 | 1 912 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 943.00 | 150 399.00 | 1 923 545.00 | 2 073 943.00 |
CU Autres participations | 100 850.00 | 100 000.00 | 850.00 | 100 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 860 182.00 | 977 869.00 | | 860 182.00 |
DH Report à nouveau | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 722.00 | 378 108.00 | | 206 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 699.00 | 1 465 977.00 | | 1 272 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 854.00 | 1 587.00 | | 2 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 591.00 | 626 265.00 | | 79 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 841.00 | 335 657.00 | | 318 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 844.00 | 124 161.00 | | 159 844.00 |
EA Autres dettes | 28 053.00 | 29 691.00 | | 28 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 661.00 | 126 106.00 | | 61 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 845.00 | 1 243 467.00 | | 650 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 545.00 | 2 709 444.00 | | 1 923 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 845.00 | 1 177 989.00 | | 650 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 591.00 | | | 79 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 277 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 277 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | 2 381.00 | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | -2 381.00 | | -868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 591.00 | 140 592.00 | | 79 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 761.00 | 3 016 957.00 | | 3 293 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 039.00 | 2 638 849.00 | | 3 087 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 722.00 | 378 108.00 | | 206 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 390.00 | | 7 136.00 | 182 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 161 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 59 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 894.00 | | 7 116.00 | 80 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 495.00 | | 20.00 | 101 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 641.00 | 11 026.00 | 28 500.00 | 57 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 641.00 | 11 026.00 | 28 500.00 | 57 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 841.00 | 318 841.00 | | 318 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 952 180.00 | 952 180.00 | | 952 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 844.00 | 159 844.00 | | 159 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 827.00 | 942 827.00 | | 942 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 063.00 | 1 908 397.00 | 665.00 | 1 909 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 845.00 | 650 845.00 | | 650 845.00 |