| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 748.00 | 18 643.00 | 4 105.00 | 22 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 165.00 | 9 226.00 | 10 940.00 | 20 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 913.00 | 27 868.00 | 15 045.00 | 42 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 378.00 | | 1 103 378.00 | 1 103 378.00 |
BZ Autres créances | 1 073 939.00 | | 1 073 939.00 | 1 073 939.00 |
CF Disponibilités | 359 772.00 | | 359 772.00 | 359 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 545 374.00 | | 2 545 374.00 | 2 545 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 287.00 | 27 868.00 | 2 560 419.00 | 2 588 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 182.00 | 860 182.00 | | 1 210 182.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | 302 517.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 310.00 | 47 883.00 | | 337 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 892.00 | 1 320 582.00 | | 1 657 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087.00 | 151 121.00 | | 1 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 597.00 | 11 295.00 | | 89 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 205.00 | 678 864.00 | | 489 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 316.00 | 139 674.00 | | 147 316.00 |
EA Autres dettes | 5 321.00 | 4 102.00 | | 5 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 526.00 | 985 055.00 | | 902 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 419.00 | 2 305 638.00 | | 2 560 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 526.00 | 985 055.00 | | 902 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | 1 121.00 | | 1 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 448.00 | | 10 030.00 | 156 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 969.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 565.00 | 42 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 596.00 | 42 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 492.00 | | 10 017.00 | 55 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 956.00 | | 13.00 | 100 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 609.00 | 6 855.00 | 22 596.00 | 43 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 609.00 | 6 855.00 | 22 596.00 | 43 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 205.00 | 489 205.00 | | 489 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 316.00 | 147 316.00 | | 147 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 918.00 | 94 918.00 | | 94 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 378.00 | 1 103 378.00 | | 1 103 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 939.00 | 1 073 939.00 | | 1 073 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 317.00 | 2 177 317.00 | | 2 177 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 526.00 | 902 526.00 | | 902 526.00 |