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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 614.00 | 7 176.00 | 3 437.00 | 10 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 078.00 | 36 995.00 | 24 084.00 | 61 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 187.00 | 144 171.00 | 29 016.00 | 173 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 153.00 | 10 232.00 | 466 922.00 | 477 153.00 |
BZ Autres créances | 1 946 656.00 | | 1 946 656.00 | 1 946 656.00 |
CF Disponibilités | 71 896.00 | | 71 896.00 | 71 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 800.00 | 10 232.00 | 2 496 568.00 | 2 506 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 987.00 | 154 402.00 | 2 525 584.00 | 2 679 987.00 |
CU Autres participations | 100 850.00 | 100 000.00 | 850.00 | 100 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 125.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 059.00 | 686 119.00 | | 585 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 811.00 | 502 815.00 | | 392 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 869.00 | 1 295 059.00 | | 1 087 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | 1 059.00 | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 330.00 | 329 400.00 | | 500 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 806.00 | 254 515.00 | | 599 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 922.00 | 49 478.00 | | 120 922.00 |
EA Autres dettes | 29 243.00 | 44 921.00 | | 29 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 306.00 | 185 483.00 | | 186 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 715.00 | 864 855.00 | | 1 437 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 584.00 | 2 159 914.00 | | 2 525 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 864 655.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 108.00 | 1 059.00 | | 1 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 216 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 216 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 088.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 535.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -935.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 668.00 | 235 473.00 | | 185 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 986.00 | 2 861 862.00 | | 2 242 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 175.00 | 2 359 048.00 | | 1 850 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 811.00 | 502 815.00 | | 392 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 083.00 | 13 088.00 | | 31 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 083.00 | 13 088.00 | | 31 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 806.00 | 599 806.00 | | 599 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 573.00 | 529 573.00 | | 529 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 306.00 | 186 306.00 | | 186 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645.00 | | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 477 153.00 | | | 477 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VP Divers | 1 946 656.00 | | | 1 946 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 922.00 | 120 922.00 | | 120 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 494.00 | 2 434 849.00 | 645.00 | 2 435 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 715.00 | 1 437 715.00 | | 1 437 715.00 |