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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 1 281.00 | 6 309.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 429.00 | 75 499.00 | 25 930.00 | 101 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 908.00 | 76 780.00 | 63 128.00 | 139 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 907.00 | 880.00 | 212 027.00 | 212 907.00 |
BZ Autres créances | 14 528.00 | | 14 528.00 | 14 528.00 |
CF Disponibilités | 680 142.00 | | 680 142.00 | 680 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 549.00 | 880.00 | 911 669.00 | 912 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 457.00 | 77 660.00 | 974 798.00 | 1 052 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 624 512.00 | 555 765.00 | | 624 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 893.00 | 68 748.00 | | 138 893.00 |
DL TOTAL (I) | 813 625.00 | 674 732.00 | | 813 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 2 527.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 389.00 | 290 689.00 | | 68 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 645.00 | 78 516.00 | | 83 645.00 |
EA Autres dettes | 7 631.00 | 6 797.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 173.00 | 378 528.00 | | 161 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 798.00 | 1 053 260.00 | | 974 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 1 914 091.00 | | 1 914 091.00 | 1 914 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 511.00 | | 1 914 511.00 | 1 914 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 282.00 | 6 610.00 | | 7 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282.00 | 6 610.00 | | 10 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 282.00 | -6 610.00 | | -10 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 498.00 | 31 817.00 | | 64 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 126.00 | 1 866 193.00 | | 1 930 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 233.00 | 1 797 445.00 | | 1 791 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 893.00 | 68 748.00 | | 138 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 296.00 | 232 407.00 | 30 889.00 | 263 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 173.00 | 161 173.00 | | 161 173.00 |