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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214.00 | 461.00 | 1 753.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 897.00 | 68 530.00 | 13 366.00 | 81 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 457.00 | 68 992.00 | 40 465.00 | 109 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 508.00 | 880.00 | 295 628.00 | 296 508.00 |
BZ Autres créances | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
CF Disponibilités | 779 461.00 | | 779 461.00 | 779 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 559.00 | 880.00 | 1 187 679.00 | 1 188 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 016.00 | 69 872.00 | 1 228 145.00 | 1 298 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 809 885.00 | 944 000.00 | | 809 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 363.00 | -134 115.00 | | 169 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 467.00 | 860 104.00 | | 1 029 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 671.00 | 85 755.00 | | 113 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 118.00 | 75 494.00 | | 78 118.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 14 530.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 678.00 | 177 209.00 | | 198 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 145.00 | 1 037 314.00 | | 1 228 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 805.00 | | 1 906 805.00 | 1 906 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 805.00 | | 1 906 805.00 | 1 906 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 028.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 370.00 | 8 130.00 | | 5 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 370.00 | 14 938.00 | | 5 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 370.00 | 10 090.00 | | -5 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 635.00 | 1 921 863.00 | | 1 911 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 272.00 | 2 055 978.00 | | 1 742 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 363.00 | -134 115.00 | | 169 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 155.00 | 7 836.00 | | 61 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 155.00 | 7 836.00 | | 61 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 155.00 | 7 836.00 | | 61 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 155.00 | 7 836.00 | | 61 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 155.00 | 7 836.00 | | 61 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 951.00 | 405 951.00 | | 405 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 298.00 | 405 951.00 | 25 347.00 | 431 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 678.00 | 198 678.00 | | 198 678.00 |