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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214.00 | 145.00 | 2 069.00 | 2 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 981.00 | 61 010.00 | 18 971.00 | 79 981.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 876.00 | 61 155.00 | 46 721.00 | 107 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 564.00 | 880.00 | 295 684.00 | 296 564.00 |
BZ Autres créances | 156 300.00 | | 156 300.00 | 156 300.00 |
CF Disponibilités | 526 286.00 | | 526 286.00 | 526 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 473.00 | 880.00 | 990 593.00 | 991 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 349.00 | 62 035.00 | 1 037 314.00 | 1 099 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 944 000.00 | 763 406.00 | | 944 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 115.00 | 180 594.00 | | -134 115.00 |
DL TOTAL (I) | 860 104.00 | 994 219.00 | | 860 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 1 507.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 755.00 | 38 799.00 | | 85 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 494.00 | 79 245.00 | | 75 494.00 |
EA Autres dettes | 14 530.00 | 44 613.00 | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 209.00 | 164 163.00 | | 177 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 314.00 | 1 158 383.00 | | 1 037 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 892 706.00 | | 1 892 706.00 | 1 892 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 892 706.00 | | 1 892 706.00 | 1 892 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 591.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 130.00 | 4 805.00 | | 8 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 938.00 | 4 805.00 | | 14 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 090.00 | -4 805.00 | | 10 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 75 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 863.00 | 2 268 149.00 | | 1 921 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 978.00 | 2 087 555.00 | | 2 055 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 115.00 | 180 594.00 | | -134 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 495.00 | 75 495.00 | | 75 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 867.00 | 465 186.00 | 25 681.00 | 490 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 209.00 | 177 209.00 | | 177 209.00 |