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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 833.00 | 2 380.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 704.00 | 74 663.00 | 25 041.00 | 99 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 138.00 | 75 496.00 | 55 643.00 | 131 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 354.00 | 880.00 | 354 474.00 | 355 354.00 |
BZ Autres créances | 107 902.00 | | 107 902.00 | 107 902.00 |
CF Disponibilités | 1 053 884.00 | | 1 053 884.00 | 1 053 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 384.00 | 880.00 | 1 530 504.00 | 1 531 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 522.00 | 76 376.00 | 1 586 146.00 | 1 662 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 979 248.00 | 809 885.00 | | 979 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 208.00 | 169 363.00 | | 257 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 675.00 | 1 029 467.00 | | 1 286 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | 113 671.00 | | 85 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 648.00 | 79 549.00 | | 208 648.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | 5 458.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 471.00 | 198 678.00 | | 299 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 146.00 | 1 228 145.00 | | 1 586 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 438.00 | | 2 324 438.00 | 2 324 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 438.00 | | 2 324 438.00 | 2 324 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 513.00 | 5 370.00 | | 6 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 360.00 | 5 370.00 | | 48 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 910.00 | -5 370.00 | | -45 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 186.00 | 10 260.00 | | 102 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 706.00 | 1 911 635.00 | | 2 366 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 498.00 | 1 742 272.00 | | 2 109 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 208.00 | 169 363.00 | | 257 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 992.00 | 7 382.00 | 878.00 | 68 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 992.00 | 7 382.00 | 878.00 | 68 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 622.00 | 85 622.00 | | 85 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 647.00 | 208 647.00 | | 208 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 500.00 | 477 500.00 | | 477 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 721.00 | 477 500.00 | 28 221.00 | 505 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 471.00 | 299 471.00 | | 299 471.00 |