| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 590.00 | 2 230.00 | 5 360.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 947.00 | 86 752.00 | 11 195.00 | 97 947.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 777.00 | 88 982.00 | 43 795.00 | 132 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 589.00 | 880.00 | 293 709.00 | 294 589.00 |
BZ Autres créances | 51 629.00 | | 51 629.00 | 51 629.00 |
CF Disponibilités | 749 897.00 | | 749 897.00 | 749 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 467.00 | 880.00 | 1 114 587.00 | 1 115 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 244.00 | 89 862.00 | 1 158 383.00 | 1 248 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 763 406.00 | 624 512.00 | | 763 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 594.00 | 138 893.00 | | 180 594.00 |
DL TOTAL (I) | 994 219.00 | 813 625.00 | | 994 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 68 389.00 | | 38 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 245.00 | 83 645.00 | | 79 245.00 |
EA Autres dettes | 44 613.00 | 7 631.00 | | 44 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 163.00 | 161 173.00 | | 164 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 383.00 | 974 798.00 | | 1 158 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 262 244.00 | | 2 262 244.00 | 2 262 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 244.00 | | 2 262 244.00 | 2 262 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | 7 282.00 | | 4 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 10 282.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | -10 282.00 | | -4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 174.00 | 64 498.00 | | 75 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 149.00 | 1 930 126.00 | | 2 268 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 087 555.00 | 1 791 233.00 | | 2 087 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 594.00 | 138 893.00 | | 180 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 245.00 | 79 245.00 | | 79 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 625.00 | 366 385.00 | 26 240.00 | 392 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |