| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 573.00 | 10 158.00 | 2 415.00 | 12 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 156.00 | | 386 156.00 | 386 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 918.00 | 10 959.00 | 438 958.00 | 449 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 368.00 | | 84 368.00 | 84 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 286.00 | 10 959.00 | 523 327.00 | 534 286.00 |
CU Autres participations | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 320.00 | 464 320.00 | | 464 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DG Autres réserves | 202 376.00 | 202 376.00 | | 202 376.00 |
DH Report à nouveau | -233 939.00 | -244 648.00 | | -233 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 067.00 | 10 708.00 | | 30 067.00 |
DL TOTAL (I) | 509 256.00 | 479 188.00 | | 509 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | 2 283.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 155.00 | | 2 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 659.00 | 8 023.00 | | 5 659.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 2 880.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 071.00 | 13 342.00 | | 14 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 327.00 | 492 530.00 | | 523 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 071.00 | 11 413.00 | | 14 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 985.00 | | 37 985.00 | 37 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 369.00 | 20 721.00 | | 40 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 369.00 | 20 721.00 | | 40 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 835.00 | 16 386.00 | | 15 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 835.00 | 17 104.00 | | 15 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 534.00 | 3 617.00 | | 24 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 574.00 | 89 726.00 | | 94 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 507.00 | 79 018.00 | | 64 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 067.00 | 10 708.00 | | 30 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 836.00 | | 164 301.00 | 286 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 219.00 | 436 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 449 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 461.00 | | 164 301.00 | 273 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705.00 | 1 254.00 | | 9 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | 1 254.00 | | 8 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 156.00 | 386 156.00 | | 386 156.00 |
UX Autres créances clients | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 525.00 | 420 525.00 | | 420 525.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |