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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923.00 | 7 219.00 | 1 704.00 | 8 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 055.00 | | 484 055.00 | 484 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 167.00 | 8 020.00 | 536 147.00 | 544 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CF Disponibilités | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 983.00 | 8 020.00 | 613 962.00 | 621 983.00 |
CU Autres participations | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 320.00 | 464 320.00 | | 464 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DG Autres réserves | 245 388.00 | 232 443.00 | | 245 388.00 |
DH Report à nouveau | -233 939.00 | -233 939.00 | | -233 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 858.00 | 12 944.00 | | 13 858.00 |
DL TOTAL (I) | 536 058.00 | 522 200.00 | | 536 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 24.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 262.00 | 20 449.00 | | 25 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 7 153.00 | | 4 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 14 003.00 | | 6 668.00 |
EA Autres dettes | 41 829.00 | 26 079.00 | | 41 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 904.00 | 67 710.00 | | 77 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 962.00 | 589 911.00 | | 613 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 904.00 | 67 710.00 | | 77 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 375.00 | | 40 370.00 | 535 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 500.00 | 534 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 577.00 | 544 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 077.00 | 8 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | | 3 827.00 | 10 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 400.00 | | 36 543.00 | 524 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306.00 | 964.00 | 1 250.00 | 8 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | 964.00 | 1 250.00 | 7 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 056.00 | 484 056.00 | | 484 056.00 |
UX Autres créances clients | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VC Groupe et associés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 095.00 | 520 095.00 | | 520 095.00 |
VW T.V.A. | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |