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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 183.00 | | 517 183.00 | 517 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 660.00 | 5 090.00 | 567 570.00 | 572 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 686.00 | | 124 686.00 | 124 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 346.00 | 5 090.00 | 692 256.00 | 697 346.00 |
CU Autres participations | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 464 320.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 328.00 | 46 432.00 | | 4 328.00 |
DG Autres réserves | | 259 246.00 | | |
DH Report à nouveau | | -233 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 617.00 | 68 269.00 | | 49 617.00 |
DL TOTAL (I) | 653 945.00 | 604 328.00 | | 653 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 647.00 | 26 455.00 | | 2 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 578.00 | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 871.00 | 7 194.00 | | 23 871.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 311.00 | 39 227.00 | | 38 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 256.00 | 643 555.00 | | 692 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 311.00 | 39 227.00 | | 38 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 869.00 | | 4 676.00 | 572 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 885.00 | 572 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 885.00 | 4 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 894.00 | | 4 676.00 | 562 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 803.00 | 842.00 | 4 555.00 | 8 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | 842.00 | 4 555.00 | 8 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 183.00 | 517 183.00 | | 517 183.00 |
UX Autres créances clients | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 419.00 | 612 419.00 | | 612 419.00 |
VW T.V.A. | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |