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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 174.00 | 8 002.00 | 1 171.00 | 9 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 506.00 | | 512 506.00 | 512 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 868.00 | 8 803.00 | 564 065.00 | 572 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
BZ Autres créances | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CF Disponibilités | 51 058.00 | | 51 058.00 | 51 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 490.00 | | 79 490.00 | 79 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 358.00 | 8 803.00 | 643 555.00 | 652 358.00 |
CU Autres participations | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 320.00 | 464 320.00 | | 464 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DG Autres réserves | 259 246.00 | 245 388.00 | | 259 246.00 |
DH Report à nouveau | -233 939.00 | -233 939.00 | | -233 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 269.00 | 13 858.00 | | 68 269.00 |
DL TOTAL (I) | 604 327.00 | 536 058.00 | | 604 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 454.00 | 25 262.00 | | 26 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 4 094.00 | | 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 194.00 | 6 668.00 | | 7 194.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 41 829.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 227.00 | 77 904.00 | | 39 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 555.00 | 613 962.00 | | 643 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 227.00 | 77 904.00 | | 39 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 168.00 | | 29 441.00 | 544 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 572 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 9 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 924.00 | | 991.00 | 8 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 443.00 | | 28 451.00 | 534 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 020.00 | 1 049.00 | 266.00 | 8 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 1 049.00 | 266.00 | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 507.00 | 512 507.00 | | 512 507.00 |
UX Autres créances clients | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VC Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 938.00 | 540 938.00 | | 540 938.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 227.00 | 39 227.00 | | 39 227.00 |