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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 173.00 | 7 505.00 | 2 668.00 | 10 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 013.00 | | 474 013.00 | 474 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 374.00 | 8 306.00 | 527 068.00 | 535 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 454.00 | | 33 454.00 | 33 454.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CF Disponibilités | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 217.00 | 8 306.00 | 589 911.00 | 598 217.00 |
CU Autres participations | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 320.00 | 464 320.00 | | 464 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 432.00 | 46 432.00 | | 46 432.00 |
DG Autres réserves | 232 443.00 | 202 376.00 | | 232 443.00 |
DH Report à nouveau | -233 939.00 | -233 939.00 | | -233 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 944.00 | 30 067.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 522 200.00 | 509 256.00 | | 522 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 1 302.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 449.00 | 1 327.00 | | 20 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 2 285.00 | | 7 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 003.00 | 5 659.00 | | 14 003.00 |
EA Autres dettes | 26 079.00 | 3 496.00 | | 26 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 710.00 | 14 071.00 | | 67 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 911.00 | 523 327.00 | | 589 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 710.00 | 14 071.00 | | 67 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 918.00 | | 90 745.00 | 449 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 289.00 | 535 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 289.00 | 10 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 574.00 | | 2 889.00 | 12 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 543.00 | | 87 857.00 | 436 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 959.00 | 1 248.00 | 3 901.00 | 10 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | 1 248.00 | 3 901.00 | 10 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 013.00 | 474 013.00 | | 474 013.00 |
UX Autres créances clients | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 130.00 | 514 130.00 | | 514 130.00 |
VW T.V.A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |