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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 60.00 | 611.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 112.00 | 291 067.00 | 45 045.00 | 336 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 121.00 | 296 677.00 | 596 445.00 | 893 121.00 |
BT Marchandises | 207 992.00 | | 207 992.00 | 207 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 194.00 | | 38 194.00 | 38 194.00 |
BZ Autres créances | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
CF Disponibilités | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 354.00 | | 418 354.00 | 418 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 475.00 | 296 677.00 | 1 014 799.00 | 1 311 475.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 597.00 | | | 627 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 918.00 | | | -232 918.00 |
DL TOTAL (I) | 403 479.00 | | | 403 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 102.00 | | | 236 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 276.00 | | | 155 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 769.00 | | | 133 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 320.00 | | | 611 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 799.00 | | | 1 014 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 503.00 | | | 526 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 730.00 | | 2 148 730.00 | 2 148 730.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 850.00 | | 2 148 850.00 | 2 148 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 194.00 | | | 330 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 194.00 | | | 280 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 848.00 | | | 225 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 042.00 | | | 506 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 848.00 | | | -175 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 507 720.00 | | | 2 507 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 638.00 | | | 2 740 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 918.00 | | | -232 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 066.00 | | 4 202.00 | 2 133 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 773.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 194.00 | 20 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 832.00 | 1 187 315.00 | 893 121.00 | 56 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 496.00 | 535 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 832.00 | 904 624.00 | 336 783.00 | 56 832.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 050.00 | | 996.00 | 787 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 037.00 | | 3 203.00 | 1 295 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 979.00 | | 3.00 | 50 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 852.00 | 357 127.00 | 1 132 302.00 | 1 071 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 050.00 | 996.00 | 192 496.00 | 197 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 802.00 | 356 131.00 | 939 806.00 | 874 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
UX Autres créances clients | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 828.00 | 149 011.00 | 84 817.00 | 233 828.00 |
VI Groupe et associés | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 173.00 | | | 173 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 732.00 | 112 959.00 | 20 773.00 | 133 732.00 |
VW T.V.A. | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 320.00 | 526 503.00 | 84 817.00 | 611 320.00 |