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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672.00 | 284.00 | 387.00 | 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 327.00 | 319 263.00 | 24 064.00 | 343 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 610.00 | 325 097.00 | 575 513.00 | 900 610.00 |
BT Marchandises | 227 940.00 | | 227 940.00 | 227 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BZ Autres créances | 180 975.00 | | 180 975.00 | 180 975.00 |
CF Disponibilités | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 258.00 | | 565 258.00 | 565 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 868.00 | 325 097.00 | 1 140 771.00 | 1 465 868.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 679.00 | | | 394 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DL TOTAL (I) | 444 683.00 | | | 444 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 670.00 | | | 334 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 623.00 | | | 200 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 282.00 | | | 71 282.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 088.00 | | | 696 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 771.00 | | | 1 140 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 088.00 | | | 696 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 658.00 | | 1 152 658.00 | 1 152 658.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 763.00 | | 1 152 763.00 | 1 152 763.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 420.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 161.00 | | | 1 165 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 957.00 | | | 1 123 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 121.00 | | 7 488.00 | 893 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 550.00 | | | 535 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 783.00 | | 7 215.00 | 336 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 788.00 | | 273.00 | 20 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 677.00 | 28 420.00 | | 296 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 127.00 | 28 420.00 | | 291 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 623.00 | 200 623.00 | | 200 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
UX Autres créances clients | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
VI Groupe et associés | 334 670.00 | 334 670.00 | | 334 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 089.00 | 240 058.00 | 21 031.00 | 261 089.00 |
VW T.V.A. | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 088.00 | 696 088.00 | | 696 088.00 |