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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 136.00 | 543.00 | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 1 868.00 | 33.00 | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 968.00 | 346 246.00 | 18 722.00 | 364 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 991.00 | 354 250.00 | 576 741.00 | 930 991.00 |
BT Marchandises | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
BZ Autres créances | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CF Disponibilités | 368 904.00 | | 368 904.00 | 368 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 840.00 | | 660 840.00 | 660 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 832.00 | 354 250.00 | 1 237 581.00 | 1 591 832.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 973.00 | | | 412 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
DL TOTAL (I) | 563 556.00 | | | 563 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 285.00 | | | 388 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 704.00 | | | 225 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 023.00 | | | 56 023.00 |
EA Autres dettes | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 026.00 | | | 674 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 581.00 | | | 1 237 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 026.00 | | | 674 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 196.00 | | 878 196.00 | 878 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 196.00 | | 878 196.00 | 878 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 14 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 270.00 | | | 950 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 486.00 | | | 808 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 783.00 | | | 141 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 623.00 | | 4 278.00 | 928 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 930 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 369 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 679.00 | | | 536 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 503.00 | | 4 244.00 | 367 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 441.00 | | 34.00 | 24 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 393.00 | 8 766.00 | 1 909.00 | 347 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 376.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 633.00 | 8 390.00 | 1 909.00 | 341 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 704.00 | 225 704.00 | | 225 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
UX Autres créances clients | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VB T. V. A. | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VI Groupe et associés | 388 285.00 | 388 285.00 | | 388 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 634.00 | 94 175.00 | 24 459.00 | 118 634.00 |
VW T.V.A. | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 026.00 | 674 026.00 | | 674 026.00 |