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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 679.00 | 6 513.00 | 166.00 | 6 679.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 285.00 | 352 761.00 | 12 524.00 | 365 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 687.00 | 361 175.00 | 568 511.00 | 929 687.00 |
BT Marchandises | 238 036.00 | | 238 036.00 | 238 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
BZ Autres créances | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CF Disponibilités | 426 366.00 | | 426 366.00 | 426 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 521.00 | | 751 521.00 | 751 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 207.00 | 361 175.00 | 1 320 032.00 | 1 681 207.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 554 756.00 | | | 554 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 066.00 | | | 154 066.00 |
DL TOTAL (I) | 717 622.00 | | | 717 622.00 |
DP Provisions pour risques | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 211.00 | | | 303 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 990.00 | | | 221 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 977.00 | | | 598 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 032.00 | | | 1 320 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 977.00 | | | 598 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 394.00 | | 935 394.00 | 935 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 394.00 | | 935 394.00 | 935 394.00 |
FQ Autres produits | | | 2 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 127.00 | | | 947 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 061.00 | | | 793 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 066.00 | | | 154 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 991.00 | | -722.00 | 930 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 929 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 371 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 679.00 | | | 536 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 838.00 | | 2 400.00 | 369 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 475.00 | | -3 122.00 | 24 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 250.00 | 7 507.00 | 582.00 | 354 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 136.00 | 376.00 | | 6 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 114.00 | 7 131.00 | 582.00 | 348 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 433.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 990.00 | 221 990.00 | | 221 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 337.00 | | 21 337.00 | 21 337.00 |
UX Autres créances clients | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VB T. V. A. | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
VI Groupe et associés | 303 211.00 | 303 211.00 | | 303 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 456.00 | 87 119.00 | 21 337.00 | 108 456.00 |
VW T.V.A. | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 977.00 | 598 977.00 | | 598 977.00 |