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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901.00 | 885.00 | 1 016.00 | 1 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 654.00 | 333 911.00 | 28 742.00 | 362 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 570.00 | 340 346.00 | 581 223.00 | 921 570.00 |
BT Marchandises | 250 243.00 | | 250 243.00 | 250 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
BZ Autres créances | 72 235.00 | | 72 235.00 | 72 235.00 |
CF Disponibilités | 99 057.00 | | 99 057.00 | 99 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 450.00 | | 473 450.00 | 473 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 020.00 | 340 346.00 | 1 054 673.00 | 1 395 020.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 883.00 | | | 435 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
DL TOTAL (I) | 432 822.00 | | | 432 822.00 |
DP Provisions pour risques | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 022.00 | | | 404 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 878.00 | | | 162 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 872.00 | | | 617 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 673.00 | | | 1 054 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 872.00 | | | 617 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 843.00 | | 1 045 843.00 | 1 045 843.00 |
FG Production vendue services | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 888.00 | | 1 060 888.00 | 1 060 888.00 |
FQ Autres produits | | | 4 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 362.00 | | | 1 077 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 223.00 | | | 1 089 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 861.00 | | | -11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 610.00 | | 26 181.00 | 900 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 21 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221.00 | 921 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 206.00 | 364 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 550.00 | | | 535 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 998.00 | | 25 762.00 | 343 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 061.00 | | 418.00 | 21 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 097.00 | 20 455.00 | 5 206.00 | 325 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 547.00 | 20 455.00 | 5 206.00 | 319 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 878.00 | 162 878.00 | | 162 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
UX Autres créances clients | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VB T. V. A. | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VI Groupe et associés | 404 022.00 | 404 022.00 | | 404 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 817.00 | | | 84 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 599.00 | 124 150.00 | 21 449.00 | 145 599.00 |
VW T.V.A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 872.00 | 617 872.00 | | 617 872.00 |