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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 916 701.00 | 17 901 701.00 | 15 000.00 | 17 916 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 007.00 | 8 829.00 | 178.00 | 9 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 981 502.00 | 17 910 530.00 | 70 972.00 | 17 981 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 659.00 | | 425 659.00 | 425 659.00 |
BZ Autres créances | 647 572.00 | | 647 572.00 | 647 572.00 |
CF Disponibilités | 695 662.00 | | 695 662.00 | 695 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 919.00 | | 1 771 919.00 | 1 771 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 753 421.00 | 17 910 530.00 | 1 842 891.00 | 19 753 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
DH Report à nouveau | 307 100.00 | 278 431.00 | | 307 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 402.00 | 28 668.00 | | 20 402.00 |
DL TOTAL (I) | 447 021.00 | 426 619.00 | | 447 021.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 645.00 | 1 018 025.00 | | 525 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 720.00 | 848 093.00 | | 301 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 496.00 | 1 156 832.00 | | 231 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 068.00 | 295 763.00 | | 121 068.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 295 420.00 | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 1 300 000.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 870.00 | 4 914 134.00 | | 1 380 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 891.00 | 5 355 753.00 | | 1 842 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FG Production vendue services | 1 684 122.00 | | 1 684 122.00 | 1 684 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 622.00 | | 1 689 622.00 | 1 689 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 628.00 | |
GE Autres charges | | | 103 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 170 000.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 6 230.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 854.00 | 2 839 304.00 | | 1 829 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 451.00 | 2 810 635.00 | | 1 809 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 402.00 | 28 668.00 | | 20 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 496.00 | 231 496.00 | | 231 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 659.00 | | | 425 659.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 635 714.00 | | | 635 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 646.00 | 525 646.00 | | 525 646.00 |
VI Groupe et associés | 301 720.00 | 301 720.00 | | 301 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 257.00 | 10 762 576.00 | | 1 076 257.00 |
VW T.V.A. | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 870.00 | 1 380 870.00 | | 1 380 870.00 |