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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 514 592.00 | 23 486 658.00 | 27 933.00 | 23 514 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 113.00 | 9 088.00 | 1 025.00 | 10 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 538 527.00 | 23 495 746.00 | 42 781.00 | 23 538 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 849.00 | | 411 849.00 | 411 849.00 |
BZ Autres créances | 1 642 874.00 | | 1 642 874.00 | 1 642 874.00 |
CF Disponibilités | 1 461 139.00 | | 1 461 139.00 | 1 461 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 863.00 | | 3 515 863.00 | 3 515 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 054 390.00 | 23 495 746.00 | 3 558 644.00 | 27 054 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
DH Report à nouveau | 380 101.00 | 327 501.00 | | 380 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 137.00 | 52 599.00 | | 795 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 757.00 | 599 620.00 | | 1 344 757.00 |
DN Avances conditionnées | 561 370.00 | 282 000.00 | | 561 370.00 |
DO TOTAL (II) | 561 370.00 | 282 000.00 | | 561 370.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 487 614.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 688.00 | 1 103 063.00 | | 825 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 530.00 | 255 895.00 | | 70 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 019.00 | 378 313.00 | | 739 019.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 425 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 516.00 | 5 649 886.00 | | 1 637 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 644.00 | 6 546 506.00 | | 3 558 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 931.00 | 442 931.00 | | 442 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 411 849.00 | 411 849.00 | | 411 849.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 825 688.00 | 825 688.00 | | 825 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540 116.00 | 1 540 116.00 | | 1 540 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 724.00 | 2 054 724.00 | | 2 054 724.00 |
VW T.V.A. | 243 576.00 | 243 576.00 | | 243 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 517.00 | 1 637 517.00 | | 1 637 517.00 |