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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020 559.00 | 17 942 476.00 | 78 082.00 | 18 020 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 731 758.00 | | 1 731 758.00 | 1 731 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 763 824.00 | 17 951 483.00 | 1 812 340.00 | 19 763 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 260.00 | | 221 260.00 | 221 260.00 |
BZ Autres créances | 3 909 739.00 | | 3 909 739.00 | 3 909 739.00 |
CF Disponibilités | 603 166.00 | | 603 166.00 | 603 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 734 166.00 | | 4 734 166.00 | 4 734 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 497 990.00 | 17 951 483.00 | 6 546 506.00 | 24 497 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
DH Report à nouveau | 327 501.00 | 307 100.00 | | 327 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 599.00 | 20 402.00 | | 52 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 599 620.00 | 447 021.00 | | 599 620.00 |
DN Avances conditionnées | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DO TOTAL (II) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 614.00 | 525 645.00 | | 487 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 063.00 | 301 720.00 | | 1 103 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 895.00 | 231 496.00 | | 255 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 313.00 | 121 068.00 | | 378 313.00 |
EA Autres dettes | | 940.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 425 000.00 | 200 000.00 | | 3 425 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 886.00 | 1 380 870.00 | | 5 649 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 546 506.00 | 1 842 891.00 | | 6 546 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 173 520.00 | | 173 520.00 | 173 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 520.00 | | 173 520.00 | 173 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 675 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 691 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 714.00 | 98.00 | | 35 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 573.00 | 3 618.00 | | 13 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 451.00 | 1 829 853.00 | | 1 950 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 852.00 | 1 809 451.00 | | 1 897 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 599.00 | 20 402.00 | | 52 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 896.00 | 255 896.00 | | 255 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 950.00 | 96 950.00 | | 96 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 425 000.00 | 3 425 000.00 | | 3 425 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 260.00 | | | 221 260.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VC Groupe et associés | 3 813 201.00 | | | 3 813 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 615.00 | 487 615.00 | | 487 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 063.00 | 1 103 063.00 | | 1 103 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 499.00 | 4 130 999.00 | 25 000.00 | 4 133 499.00 |
VW T.V.A. | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 887.00 | 5 649 887.00 | | 5 649 887.00 |