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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 181 188.00 | 26 176 912.00 | 4 276.00 | 26 181 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 001 005.00 | | 2 001 005.00 | 2 001 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 744.00 | 1 395.00 | 1 350.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 184 937.00 | 26 178 306.00 | 2 006 631.00 | 28 184 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 861.00 | | 528 861.00 | 528 861.00 |
BZ Autres créances | 436 376.00 | | 436 376.00 | 436 376.00 |
CF Disponibilités | 1 552 604.00 | | 1 552 604.00 | 1 552 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 517 841.00 | | 2 517 841.00 | 2 517 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 702 778.00 | 26 178 306.00 | 4 524 472.00 | 30 702 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 249.00 | | | 189 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
DG Autres réserves | 294 876.00 | | | 294 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 394.00 | | | 441 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 913.00 | | | 381 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 356.00 | | | 1 326 356.00 |
DN Avances conditionnées | 431 210.00 | | | 431 210.00 |
DO TOTAL (II) | 431 210.00 | | | 431 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 064.00 | | | 1 021 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 720.00 | | | 886 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 058.00 | | | 376 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
EA Autres dettes | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 327.00 | | | 2 755 327.00 |
ED (V) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 472.00 | | | 4 524 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 327.00 | | | 2 755 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021 064.00 | | | 1 021 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 683.00 | 1 012 863.00 | 2 359 546.00 | 1 346 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 683.00 | 1 012 863.00 | 2 359 546.00 | 1 346 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 616 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 189.00 | | | 420 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 189.00 | | | 420 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 420 189.00 | | | 420 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 189.00 | | | 420 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 626 893.00 | | | 5 626 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 499.00 | | | 5 185 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 394.00 | | | 441 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 725 383.00 | | 4 124 790.00 | 25 725 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 657 867.00 | 7 369.00 | 28 184 937.00 | 1 657 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 867.00 | | 28 182 193.00 | 1 657 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 369.00 | 2 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 715 270.00 | | 4 124 790.00 | 25 715 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 142 921.00 | 2 044 392.00 | 9 007.00 | 24 142 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 133 095.00 | 2 043 816.00 | | 24 133 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 576.00 | 9 007.00 | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 058.00 | 376 058.00 | | 376 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 528 861.00 | 528 861.00 | | 528 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 021 064.00 | 1 021 064.00 | | 1 021 064.00 |
VI Groupe et associés | 886 720.00 | 886 720.00 | | 886 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 389.00 | 338 389.00 | | 338 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 237.00 | 965 237.00 | | 965 237.00 |
VW T.V.A. | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 327.00 | 2 755 327.00 | | 2 755 327.00 |