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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 145 620.00 | 24 133 095.00 | 12 525.00 | 24 145 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 569 649.00 | | 1 569 649.00 | 1 569 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 113.00 | 9 825.00 | 287.00 | 10 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 725 383.00 | 24 142 921.00 | 1 582 462.00 | 25 725 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
BZ Autres créances | 355 188.00 | | 355 188.00 | 355 188.00 |
CF Disponibilités | 1 065 721.00 | | 1 065 721.00 | 1 065 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 433.00 | | 1 483 433.00 | 1 483 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 208 816.00 | 24 142 921.00 | 3 065 895.00 | 27 208 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 249.00 | 108 654.00 | | 189 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
DG Autres réserves | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
DH Report à nouveau | | 175 238.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 257.00 | 275 273.00 | | 208 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DL TOTAL (I) | 678 049.00 | 570 030.00 | | 678 049.00 |
DN Avances conditionnées | 431 579.00 | 410 618.00 | | 431 579.00 |
DO TOTAL (II) | 431 579.00 | 410 618.00 | | 431 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 593.00 | 112 055.00 | | 266 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 965.00 | 1 267 536.00 | | 311 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 645.00 | 419 728.00 | | 46 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 156.00 | 331 940.00 | | 161 156.00 |
EA Autres dettes | 169 903.00 | 1 507.00 | | 169 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 266.00 | 2 132 768.00 | | 1 956 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 895.00 | 3 128 417.00 | | 3 065 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 605 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 689 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 370 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 690.00 | 4 446.00 | | 5 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 370 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 374 859.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 309.00 | -4 859.00 | | 9 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 218.00 | 100 328.00 | | 35 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 560.00 | 1 154 222.00 | | 2 049 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 302.00 | 878 949.00 | | 1 841 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 257.00 | 275 273.00 | | 208 257.00 |