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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 547.00 | 22 659.00 | 889.00 | 23 547.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 990.00 | 122 286.00 | 25 703.00 | 147 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 269.00 | 144 945.00 | 183 324.00 | 328 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BZ Autres créances | 154 325.00 | | 154 325.00 | 154 325.00 |
CF Disponibilités | 2 626 120.00 | | 2 626 120.00 | 2 626 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 452.00 | | 2 822 452.00 | 2 822 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 721.00 | 144 945.00 | 3 005 777.00 | 3 150 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 095.00 | 196 544.00 | | 190 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 950.00 | 49 551.00 | | 59 950.00 |
DL TOTAL (I) | 300 845.00 | 296 895.00 | | 300 845.00 |
DP Provisions pour risques | 172 500.00 | 152 500.00 | | 172 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 500.00 | 152 500.00 | | 172 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 057.00 | 2 410.00 | | 5 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 257 405.00 | 2 288 562.00 | | 2 257 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 338.00 | 87 126.00 | | 57 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 134.00 | 167 734.00 | | 208 134.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 2 093.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 431.00 | 2 547 925.00 | | 2 532 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 777.00 | 2 997 320.00 | | 3 005 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 431.00 | 2 547 925.00 | | 2 532 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 958 659.00 | | 958 659.00 | 958 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 659.00 | | 958 659.00 | 958 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 6.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 255.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 88 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 129.00 | 88 261.00 | | 21 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 123.00 | -88 258.00 | | -21 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 680.00 | 5 730.00 | | 6 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 789.00 | 927 952.00 | | 965 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 839.00 | 878 401.00 | | 905 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 950.00 | 49 551.00 | | 59 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 500.00 | | 20 769.00 | 307 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 547.00 | | 4 000.00 | 167 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 221.00 | | 16 769.00 | 131 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 744.00 | 12 200.00 | | 132 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 547.00 | 3 111.00 | | 19 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 197.00 | 9 089.00 | | 113 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 500.00 | 20 000.00 | | 152 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 500.00 | 20 000.00 | | 152 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 338.00 | 57 338.00 | | 57 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 386.00 | 73 386.00 | | 73 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 228.00 | | | 142 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
VW T.V.A. | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 026.00 | 275 026.00 | | 275 026.00 |