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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 147 000.00 | 9 348.00 | 137 652.00 | 147 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 966.00 | 194 394.00 | 62 572.00 | 256 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 591.00 | 232 635.00 | 356 957.00 | 589 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BZ Autres créances | 338 686.00 | | 338 686.00 | 338 686.00 |
CF Disponibilités | 4 777 777.00 | | 4 777 777.00 | 4 777 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 200.00 | | 5 159 200.00 | 5 159 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 748 791.00 | 232 635.00 | 5 516 156.00 | 5 748 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 941.00 | 235 227.00 | | 235 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 042.00 | 713.00 | | 62 042.00 |
DL TOTAL (I) | 352 982.00 | 290 941.00 | | 352 982.00 |
DP Provisions pour risques | 161 000.00 | 156 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 000.00 | 156 000.00 | | 161 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 796.00 | 52 303.00 | | 32 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 669 240.00 | 5 006 278.00 | | 4 669 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 808.00 | 74 219.00 | | 36 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 612.00 | 228 371.00 | | 258 612.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 105 697.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 174.00 | 5 467 088.00 | | 5 002 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 156.00 | 5 914 028.00 | | 5 516 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 375.00 | | 41 216.00 | 548 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 750.00 | | 41 216.00 | 362 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 354.00 | 20 281.00 | | 212 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 461.00 | 20 281.00 | | 183 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 55 000.00 | 50 000.00 | 156 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 000.00 | 55 000.00 | 50 000.00 | 156 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 808.00 | 36 808.00 | | 36 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 250.00 | 114 250.00 | | 114 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 855.00 | 69 855.00 | | 69 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 796.00 | 19 372.00 | 13 424.00 | 32 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VP Divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 035.00 | 333 035.00 | | 333 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 064.00 | 381 332.00 | 8 732.00 | 390 064.00 |
VW T.V.A. | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 934.00 | 319 510.00 | 13 424.00 | 332 934.00 |