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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 6 741.00 | 115 259.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 750.00 | 176 720.00 | 64 030.00 | 240 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 375.00 | 212 354.00 | 336 021.00 | 548 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BZ Autres créances | 384 069.00 | | 384 069.00 | 384 069.00 |
CF Disponibilités | 5 142 910.00 | | 5 142 910.00 | 5 142 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 578 007.00 | | 5 578 007.00 | 5 578 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 126 382.00 | 212 354.00 | 5 914 028.00 | 6 126 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 235 227.00 | 217 521.00 | | 235 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 37 707.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 290 941.00 | 310 227.00 | | 290 941.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 166 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 166 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 303.00 | 71 316.00 | | 52 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 006 278.00 | 4 775 408.00 | | 5 006 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 219.00 | 38 585.00 | | 74 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 371.00 | 252 423.00 | | 228 371.00 |
EA Autres dettes | 105 697.00 | 4 498.00 | | 105 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 088.00 | 5 142 450.00 | | 5 467 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 028.00 | 5 618 677.00 | | 5 914 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 434 292.00 | 5 090 282.00 | | 5 434 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 837.00 | | 1 000 837.00 | 1 000 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 837.00 | | 1 000 837.00 | 1 000 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 906.00 | 20 005.00 | | 11 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 496.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | 275.00 | | 1 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | 30 771.00 | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | -10 766.00 | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 7 888.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 208.00 | 1 145 094.00 | | 1 020 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 494.00 | 1 107 387.00 | | 1 019 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | 37 707.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 012.00 | | 9 696.00 | 541 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 548 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 362 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 893.00 | | | 176 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 387.00 | | 9 696.00 | 355 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 691.00 | 23 574.00 | 911.00 | 189 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 798.00 | 23 574.00 | 911.00 | 160 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | | 10 000.00 | 166 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 000.00 | | 10 000.00 | 166 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 219.00 | 74 219.00 | | 74 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 735.00 | 94 735.00 | | 94 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 697.00 | 105 697.00 | | 105 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 168.00 | 19 372.00 | 32 796.00 | 52 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VP Divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 285.00 | 366 285.00 | | 366 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 694.00 | 434 962.00 | 8 732.00 | 443 694.00 |
VW T.V.A. | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 810.00 | 428 014.00 | 32 796.00 | 460 810.00 |