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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 893.00 | 25 908.00 | 2 985.00 | 28 893.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 122 000.00 | 1 861.00 | 120 139.00 | 122 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 797.00 | 135 265.00 | 95 532.00 | 230 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 422.00 | 163 034.00 | 375 387.00 | 538 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
CF Disponibilités | 3 755 542.00 | | 3 755 542.00 | 3 755 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 339.00 | | 32 338.00 | 32 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 692.00 | | 3 919 692.00 | 3 919 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 458 114.00 | 163 034.00 | 4 295 080.00 | 4 458 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 873.00 | 195 451.00 | | 214 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 933.00 | 74 422.00 | | 16 933.00 |
DL TOTAL (I) | 286 806.00 | 324 873.00 | | 286 806.00 |
DP Provisions pour risques | 156 000.00 | 216 000.00 | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | 216 000.00 | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 241.00 | | | 90 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 492 769.00 | 3 486 556.00 | | 3 492 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 72 889.00 | | 39 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 645.00 | 246 021.00 | | 224 645.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 274.00 | 3 809 964.00 | | 3 852 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 295 080.00 | 4 350 837.00 | | 4 295 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 958.00 | 3 809 964.00 | | 3 780 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 268.00 | | 1 078 268.00 | 1 078 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 268.00 | | 1 078 268.00 | 1 078 268.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 5 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 008.00 | 5 005.00 | | 150 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 826.00 | 13 086.00 | | 18 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 48 500.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 826.00 | 61 817.00 | | 108 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 182.00 | -56 813.00 | | 41 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 743.00 | 16 678.00 | | -5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 794.00 | 1 049 977.00 | | 1 238 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 862.00 | 975 555.00 | | 1 221 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 933.00 | 74 422.00 | | 16 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 469.00 | | 211 027.00 | 367 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 074.00 | 538 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 074.00 | 352 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 547.00 | | 5 346.00 | 171 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 189.00 | | 205 681.00 | 187 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 050.00 | 21 984.00 | | 141 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 547.00 | 2 361.00 | | 23 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 502.00 | 19 623.00 | | 117 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 216 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 000.00 | 90 000.00 | 150 000.00 | 216 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 241.00 | 18 925.00 | 71 316.00 | 90 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 720.00 | | | 96 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 882.00 | 164 150.00 | 8 732.00 | 172 882.00 |
VW T.V.A. | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 505.00 | 288 189.00 | 71 316.00 | 359 505.00 |