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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 431.00 | 117 502.00 | 34 929.00 | 152 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 469.00 | 141 050.00 | 226 419.00 | 367 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 408.00 | | 31 408.00 | 31 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 404 010.00 | | 404 010.00 | 404 010.00 |
CF Disponibilités | 3 655 421.00 | | 3 655 421.00 | 3 655 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 113.00 | | 30 113.00 | 30 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 419.00 | | 4 124 419.00 | 4 124 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 887.00 | 141 050.00 | 4 350 837.00 | 4 491 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 451.00 | 190 095.00 | | 195 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 422.00 | 59 950.00 | | 74 422.00 |
DL TOTAL (I) | 324 873.00 | 300 845.00 | | 324 873.00 |
DP Provisions pour risques | 216 000.00 | 172 500.00 | | 216 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | 172 500.00 | | 216 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 057.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 486 556.00 | 2 257 405.00 | | 3 486 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 889.00 | 57 338.00 | | 72 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 021.00 | 208 134.00 | | 246 021.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 964.00 | 2 532 431.00 | | 3 809 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 837.00 | 3 005 777.00 | | 4 350 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 809 964.00 | 2 532 431.00 | | 3 809 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 866.00 | | 1 033 866.00 | 1 033 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 866.00 | | 1 033 866.00 | 1 033 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 005.00 | 6.00 | | 5 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 086.00 | 1 008.00 | | 13 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 121.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 500.00 | 20 000.00 | | 48 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 817.00 | 21 129.00 | | 61 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 813.00 | -21 123.00 | | -56 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | 6 680.00 | | 16 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 977.00 | 965 789.00 | | 1 049 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 555.00 | 905 839.00 | | 975 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 422.00 | 59 950.00 | | 74 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 269.00 | | 53 084.00 | 328 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 884.00 | 367 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 884.00 | 187 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 547.00 | | | 171 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 990.00 | | 53 084.00 | 147 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 945.00 | 9 990.00 | 13 885.00 | 144 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 659.00 | 889.00 | | 22 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 286.00 | 9 101.00 | 13 885.00 | 122 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 500.00 | 48 500.00 | 5 000.00 | 172 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 500.00 | 48 500.00 | 5 000.00 | 172 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 889.00 | 72 889.00 | | 72 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 257.00 | 94 257.00 | | 94 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 431.00 | 83 431.00 | | 83 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VB T. V. A. | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 947.00 | | | 391 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 321.00 | 446 321.00 | | 446 321.00 |
VW T.V.A. | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 408.00 | 323 408.00 | | 323 408.00 |