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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895.00 | 9 517.00 | 377.00 | 9 895.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 221.00 | 8 608.00 | 7 613.00 | 16 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 937.00 | 267 356.00 | 259 581.00 | 526 937.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 014.00 | 287 394.00 | 705 620.00 | 993 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 527.00 | 28 245.00 | 184 282.00 | 212 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 246.00 | 18 193.00 | 214 053.00 | 232 246.00 |
BZ Autres créances | 177 778.00 | | 177 778.00 | 177 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 333 105.00 | | 333 105.00 | 333 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 980.00 | | 37 980.00 | 37 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 133.00 | 46 438.00 | 1 098 695.00 | 1 145 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 147.00 | 333 832.00 | 1 804 315.00 | 2 138 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DG Autres réserves | 328 512.00 | | | 328 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
DL TOTAL (I) | 711 279.00 | | | 711 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 991.00 | | | 178 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 924.00 | | | 263 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 062.00 | | | 145 062.00 |
EA Autres dettes | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 072.00 | | | 438 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 036.00 | | | 1 093 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 315.00 | | | 1 804 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 091.00 | | | 964 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 276.00 | | | 911 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 315.00 | | | 465 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 917.00 | 49 567.00 | 90.00 | 237 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 279.00 | 3 150.00 | | 8 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 638.00 | 46 417.00 | 90.00 | 229 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 924.00 | 263 924.00 | | 263 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 986.00 | 66 986.00 | | 66 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 072.00 | 438 072.00 | | 438 072.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 835.00 | 47 890.00 | 128 945.00 | 176 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 054.00 | 451 106.00 | 29 948.00 | 481 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 036.00 | 964 091.00 | 128 945.00 | 1 093 036.00 |